Cancelar Pagos

Cuando un pago es asignado a una factura, automáticamente se realizan las siguientes acciones en el ERP:

1. Genera Póliza contable
2. Afecta estado de cuenta del Cliente
3. Afecta bancos

El proceso para cancelar un pago es el siguiente:

1. Cancelación de Pagos
Para realizar esta acción deberás ingresar a la opción que se encuentra en el menú Ventas :: Pagos : Cancelar.

2. Datos para Cancelación
Los datos requeridos inicialmente en esta opcion son:
- Cliente, puede indicarse de manera directa o realizar una busqueda y seleccionarlo.
- Rango de Fechas, para determinar el periodo donde pudiera encontrarse el pago del Cliente indicado y poderlo cancelar.

3. Selección del(los) pago(s)
Al dar siguiente a la información del punto 1, aparecerá una nueva pantalla con la lista de pagos encontrados o con la indicación de que no se encontró información.
Si encontró pagos, deberás seleccionar el(los) pago(s) que deseas cancelar y presionar el botón siguiente para continuar.

4. Cancelación
En la siguiente pantalla de cancelación te indicará lo siguiente:
- El detalle del documento que fue pagado.
- El detalle de la póliza que generó el pago.
- El tipo de pago que fue realizado.
Además, permite indicar la fecha de cancelación, por default aparece asignada la fecha del día. Si estás seguro de continuar y aplicar la cancelación definitiva del pago, presione el botón Cancelar Pago, caso contrario presiona Cancelar.

5. Validar cancelación
Para validar que el proceso de cancelación se haya realizado de manera correcta podemos consultar las siguientes opciones del ERP:
- Estado de Cuenta del Cliente en Ventas :: Reportes : Facturacion - Estado de Cuenta, donde deberá de aparecer afectado el saldo.
- Pólizas Contables en Finanzas :: Contabilidad : Editar Póliza.
- Reporte de Pagos Cancelados en Ventas :: Reportes : Reporte de Pagos Cancelados, donde aparecerán los pagos cancelados en el periodo y cliente indicados.

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