Reembolsos



El objetivo de este módulo es realizar la devolución de un anticipo por parte del proveedor. La devolución será por el importe pendiente por aplicar del anticipo o por el total si se desea cancelar el anticipo.

Para entrar a esta opción se debe accesar el menú Compras :: Pagos : Reembolsos.

1. En la pantalla inicial se seleccionará el proveedor que realizará el reembolso y la moneda en que se realizó el reembolso.

2. Si el proveedor cuenta con anticipos pendientes de aplicar, estos se desplegarán en la pantalla

3. El usuario seleccionará el anticipo pendiente de aplicar que se va a reembolsar dando click con el mouse a la referencia del anticipo.

4. Se presenta entonces una ventana para confirmar el reembolso.

5. El sistema genera automáticamente una póliza de ingresos afectando proveedores y la cuenta bancaria origen del anticipo. Para consultarla se debe seleccionar la opción del menú Finanzas :: Contabilidad : Póliza contable.

6. El sistema genera además un movimiento bancario que se refleja en el Estado de cuenta bancario del banco origen del anticipo y que se puede consultar del menú Finanzas :: Estados Financieros.



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